- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
イーストスプリング・インド消費関連ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2020年2月20日現在) | 第24期 (2020年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 66 | 63 | |||
| 金銭信託 | 920,235 | 843,104 | |||
| コール・ローン | 2,088,000,058 | 316,130,471 | |||
| 投資信託受益証券 | 76,198,398 | 75,924,227 | |||
| 投資証券 | 19,084,040,849 | 15,416,626,693 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,000 | - | |||
| 未収入金 | 166,920,000 | 106,090,000 | |||
| 流動資産合計 | 21,416,085,606 | 15,915,614,558 | |||
| 資産合計 | 21,416,085,606 | 15,915,614,558 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 728,000 | |||
| 未払収益分配金 | 1,567,398,270 | - | |||
| 未払解約金 | 216,923,127 | 83,413,395 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,084,567 | 2,184,038 | |||
| 未払委託者報酬 | 137,091,818 | 97,068,351 | |||
| 未払利息 | 6,120 | 926 | |||
| その他未払費用 | 1,492,164 | 1,405,910 | |||
| 流動負債合計 | 1,925,996,066 | 184,800,620 | |||
| 負債合計 | 1,925,996,066 | 184,800,620 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 15,673,982,703 | 15,423,593,245 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,816,106,837 | 307,220,693 | |||
| 元本等合計 | 19,490,089,540 | 15,730,813,938 | |||
| 純資産合計 | 19,490,089,540 | 15,730,813,938 | |||
| 負債純資産合計 | 21,416,085,606 | 15,915,614,558 | |||
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