有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
イーストスプリング・インド消費関連ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2020年8月20日現在) | 第25期 (2021年2月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 63 | 62 | |||
| 金銭信託 | 843,104 | 495,119 | |||
| コール・ローン | 316,130,471 | 1,809,147,065 | |||
| 投資信託受益証券 | 75,924,227 | 75,643,027 | |||
| 投資証券 | 15,416,626,693 | 18,078,600,397 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 497,375 | |||
| 未収入金 | 106,090,000 | 369,250,000 | |||
| 流動資産合計 | 15,915,614,558 | 20,333,633,045 | |||
| 資産合計 | 15,915,614,558 | 20,333,633,045 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 728,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 1,344,141,446 | |||
| 未払解約金 | 83,413,395 | 344,349,021 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,184,038 | 2,609,934 | |||
| 未払委託者報酬 | 97,068,351 | 115,997,030 | |||
| 未払利息 | 926 | 5,204 | |||
| その他未払費用 | 1,405,910 | 1,448,700 | |||
| 流動負債合計 | 184,800,620 | 1,808,551,335 | |||
| 負債合計 | 184,800,620 | 1,808,551,335 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 15,423,593,245 | 13,441,414,465 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 307,220,693 | 5,083,667,245 | |||
| (分配準備積立金) | - | 1,886,066,225 | |||
| 元本等合計 | 15,730,813,938 | 18,525,081,710 | |||
| 純資産合計 | 15,730,813,938 | 18,525,081,710 | |||
| 負債純資産合計 | 15,915,614,558 | 20,333,633,045 | |||
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