有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
イーストスプリング・インド消費関連ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (平成30年2月20日現在) | 第20期 (平成30年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 63 | 65 | |||
| 金銭信託 | 518,168 | 119,950 | |||
| コール・ローン | 1,587,278,474 | 1,420,661,382 | |||
| 投資信託受益証券 | 26,408,509 | 76,240,578 | |||
| 投資証券 | 28,386,827,162 | 25,809,539,369 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,961,000 | |||
| 未収入金 | 106,800,000 | 552,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 30,107,832,376 | 27,863,322,344 | |||
| 資産合計 | 30,107,832,376 | 27,863,322,344 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 15,200 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 835,338,668 | |||
| 未払解約金 | 93,189,798 | 256,167,517 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,982,562 | 4,118,511 | |||
| 未払委託者報酬 | 177,002,700 | 183,044,842 | |||
| 未払利息 | 3,870 | 4,086 | |||
| その他未払費用 | 1,572,480 | 1,908,767 | |||
| 流動負債合計 | 275,766,610 | 1,280,582,391 | |||
| 負債合計 | 275,766,610 | 1,280,582,391 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 23,615,937,338 | 20,883,466,704 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,216,128,428 | 5,699,273,249 | |||
| 元本等合計 | 29,832,065,766 | 26,582,739,953 | |||
| 純資産合計 | 29,832,065,766 | 26,582,739,953 | |||
| 負債純資産合計 | 30,107,832,376 | 27,863,322,344 | |||
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