有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/02/21-2025/08/20)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 (2025年 2月20日現在) | 第34期 (2025年 8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,209,040,089 | 88 |
| 金銭信託 | 412,852 | 837,527 |
| コール・ローン | 9,111,921,335 | 14,068,394,634 |
| 投資信託受益証券 | 160,941,406 | 161,097,190 |
| 投資証券 | 263,441,205,344 | 276,130,197,481 |
| 未収利息 | 74,892 | 134,902 |
| 流動資産合計 | 273,923,595,918 | 290,360,661,822 |
| 資産合計 | 273,923,595,918 | 290,360,661,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 6,640,664,124 |
| 未払解約金 | 1,580,815,515 | 1,248,603,415 |
| 未払受託者報酬 | 43,805,815 | 40,477,212 |
| 未払委託者報酬 | 1,946,924,828 | 1,798,987,094 |
| その他未払費用 | 4,304,128 | 3,661,087 |
| 流動負債合計 | 3,575,850,286 | 9,732,392,932 |
| 負債合計 | 3,575,850,286 | 9,732,392,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,116,052,014 | 132,813,282,482 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 136,231,693,618 | 147,814,986,408 |
| (分配準備積立金) | 27,835,161,348 | 18,428,950,164 |
| 元本等合計 | 270,347,745,632 | 280,628,268,890 |
| 純資産合計 | 270,347,745,632 | 280,628,268,890 |
| 負債純資産合計 | 273,923,595,918 | 290,360,661,822 |
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