有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
イーストスプリング・インド消費関連ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年8月20日現在) | 第15期 (平成28年2月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 648,375 | 591,053 | |||
| 金銭信託 | 59,416 | 168,865,036 | |||
| コール・ローン | 689,384,154 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 26,367,181 | 26,683,217 | |||
| 投資証券 | 5,488,163,724 | 3,984,270,387 | |||
| 未収利息 | 377 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,204,623,227 | 4,180,409,693 | |||
| 資産合計 | 6,204,623,227 | 4,180,409,693 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 408,624,236 | - | |||
| 未払解約金 | 15,218,939 | 5,357,646 | |||
| 未払受託者報酬 | 819,154 | 744,644 | |||
| 未払委託者報酬 | 36,406,511 | 33,094,989 | |||
| その他未払費用 | 1,724,760 | 1,379,160 | |||
| 流動負債合計 | 462,793,600 | 40,576,439 | |||
| 負債合計 | 462,793,600 | 40,576,439 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,086,242,368 | 3,835,048,266 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,655,587,259 | 304,784,988 | |||
| (分配準備積立金) | 541,997,001 | 458,529,624 | |||
| 元本等合計 | 5,741,829,627 | 4,139,833,254 | |||
| 純資産合計 | 5,741,829,627 | 4,139,833,254 | |||
| 負債純資産合計 | 6,204,623,227 | 4,180,409,693 | |||
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