有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
イーストスプリング・インド消費関連ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成27年2月20日現在) | 第14期 (平成27年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 623,576 | 648,375 | |||
| 金銭信託 | 106,650 | 59,416 | |||
| コール・ローン | 607,573,986 | 689,384,154 | |||
| 投資信託受益証券 | 26,333,146 | 26,367,181 | |||
| 投資証券 | 4,637,084,743 | 5,488,163,724 | |||
| 未収利息 | 332 | 377 | |||
| 流動資産合計 | 5,271,722,433 | 6,204,623,227 | |||
| 資産合計 | 5,271,722,433 | 6,204,623,227 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 317,996,858 | 408,624,236 | |||
| 未払解約金 | 21,232,170 | 15,218,939 | |||
| 未払受託者報酬 | 629,860 | 819,154 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,993,720 | 36,406,511 | |||
| その他未払費用 | 1,122,930 | 1,724,760 | |||
| 流動負債合計 | 368,975,538 | 462,793,600 | |||
| 負債合計 | 368,975,538 | 462,793,600 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,179,968,581 | 4,086,242,368 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,722,778,314 | 1,655,587,259 | |||
| (分配準備積立金) | 1,084,002,068 | 541,997,001 | |||
| 元本等合計 | 4,902,746,895 | 5,741,829,627 | |||
| 純資産合計 | 4,902,746,895 | 5,741,829,627 | |||
| 負債純資産合計 | 5,271,722,433 | 6,204,623,227 | |||
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