有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
イーストスプリング・インド消費関連ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (平成30年8月20日現在) | 第21期 (平成31年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 65 | 65 | |||
| 金銭信託 | 119,950 | 59,147 | |||
| コール・ローン | 1,420,661,382 | 452,503,833 | |||
| 投資信託受益証券 | 76,240,578 | 76,549,899 | |||
| 投資証券 | 25,809,539,369 | 20,665,545,648 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,961,000 | - | |||
| 未収入金 | 552,800,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 27,863,322,344 | 21,194,658,592 | |||
| 資産合計 | 27,863,322,344 | 21,194,658,592 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 835,338,668 | - | |||
| 未払解約金 | 256,167,517 | 59,886,778 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,118,511 | 3,352,946 | |||
| 未払委託者報酬 | 183,044,842 | 149,019,755 | |||
| 未払利息 | 4,086 | 1,326 | |||
| その他未払費用 | 1,908,767 | 1,816,560 | |||
| 流動負債合計 | 1,280,582,391 | 214,077,365 | |||
| 負債合計 | 1,280,582,391 | 214,077,365 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 20,883,466,704 | 18,842,177,342 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,699,273,249 | 2,138,403,885 | |||
| 元本等合計 | 26,582,739,953 | 20,980,581,227 | |||
| 純資産合計 | 26,582,739,953 | 20,980,581,227 | |||
| 負債純資産合計 | 27,863,322,344 | 21,194,658,592 | |||
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