有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
イーストスプリング・インド消費関連ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2019年8月20日現在) | 第23期 (2020年2月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 63 | 66 | |||
| 金銭信託 | 157,013 | 920,235 | |||
| コール・ローン | 373,215,253 | 2,088,000,058 | |||
| 投資信託受益証券 | 76,880,310 | 76,198,398 | |||
| 投資証券 | 19,347,145,766 | 19,084,040,849 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 6,000 | |||
| 未収入金 | - | 166,920,000 | |||
| 流動資産合計 | 19,797,398,405 | 21,416,085,606 | |||
| 資産合計 | 19,797,398,405 | 21,416,085,606 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 1,567,398,270 | |||
| 未払解約金 | 5,014,008 | 216,923,127 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,202,257 | 3,084,567 | |||
| 未払委託者報酬 | 142,322,525 | 137,091,818 | |||
| 未払利息 | 1,094 | 6,120 | |||
| その他未払費用 | 1,522,080 | 1,492,164 | |||
| 流動負債合計 | 152,061,964 | 1,925,996,066 | |||
| 負債合計 | 152,061,964 | 1,925,996,066 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 17,991,401,494 | 15,673,982,703 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,653,934,947 | 3,816,106,837 | |||
| 元本等合計 | 19,645,336,441 | 19,490,089,540 | |||
| 純資産合計 | 19,645,336,441 | 19,490,089,540 | |||
| 負債純資産合計 | 19,797,398,405 | 21,416,085,606 | |||
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