- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年12月9日現在 | 当 期 平成26年6月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,801,155 | 31,695,722 | |||
| 親投資信託受益証券 | 765,387,124 | 460,670,367 | |||
| 未収入金 | 60,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 850,188,279 | 492,366,089 | |||
| 資産合計 | 850,188,279 | 492,366,089 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 21,722,342 | |||
| 未払解約金 | 69,576,087 | 6,817,370 | |||
| 未払受託者報酬 | 162,902 | 121,779 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,258,448 | 2,436,027 | |||
| その他未払費用 | 19,524 | 16,847 | |||
| 流動負債合計 | 73,016,961 | 31,114,365 | |||
| 負債合計 | 73,016,961 | 31,114,365 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 903,126,338 | ※1 434,446,854 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 125,955,020 | ※2 26,804,870 | |||
| (分配準備積立金) | 20,520,300 | 88,225,639 | |||
| 元本等合計 | 777,171,318 | 461,251,724 | |||
| 純資産合計 | 777,171,318 | 461,251,724 | |||
| 負債純資産合計 | 850,188,279 | 492,366,089 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
