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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

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【提出】: 2014/09/02 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成25年12月9日現在	当期平成26年6月9日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		24,801,155	31,695,722
		親投資信託受益証券		765,387,124	460,670,367
		未収入金		60,000,000	-
		流動資産合計		850,188,279	492,366,089
	資産合計			850,188,279	492,366,089
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		-	21,722,342
		未払解約金		69,576,087	6,817,370
		未払受託者報酬		162,902	121,779
		未払委託者報酬		3,258,448	2,436,027
		その他未払費用		19,524	16,847
		流動負債合計		73,016,961	31,114,365
	負債合計			73,016,961	31,114,365
純資産の部
	元本等
		元本		※1 903,126,338	※1 434,446,854
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 125,955,020	※2 26,804,870
			(分配準備積立金)	20,520,300	88,225,639
		元本等合計		777,171,318	461,251,724
	純資産合計			777,171,318	461,251,724
負債純資産合計				850,188,279	492,366,089

開示資料

決算

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