- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年6月9日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年6月8日現在 | 当 期 2020年12月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 33,605,407 | 90,384,021 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,318,019,811 | 3,284,608,447 | |||
| 未収入金 | - | 43,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,351,625,218 | 3,417,992,468 | |||
| 資産合計 | 2,351,625,218 | 3,417,992,468 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 33,550,799 | |||
| 未払解約金 | 1,292,500 | 52,807,181 | |||
| 未払受託者報酬 | 440,614 | 728,997 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,812,627 | 14,580,410 | |||
| その他未払費用 | 65,772 | 83,033 | |||
| 流動負債合計 | 10,611,513 | 101,750,420 | |||
| 負債合計 | 10,611,513 | 101,750,420 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,033,156,578 | ※1 3,355,079,949 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 692,142,873 | ※2 △ 38,837,901 | |||
| (分配準備積立金) | 64,685,992 | 270,711,296 | |||
| 元本等合計 | 2,341,013,705 | 3,316,242,048 | |||
| 純資産合計 | 2,341,013,705 | 3,316,242,048 | |||
| 負債純資産合計 | 2,351,625,218 | 3,417,992,468 | |||
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