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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/06/10-2025/12/08)

【提出】: 2026/02/27 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2025年6月9日現在	当期 2025年12月8日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		601,244,336	690,605,318
		親投資信託受益証券		86,756,160,923	85,676,130,558
		未収入金		83,300,000	393,100,000
		流動資産合計		87,440,705,259	86,759,835,876
	資産合計			87,440,705,259	86,759,835,876
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		-	74,649,313
		未払解約金		148,172,157	459,175,771
		未払受託者報酬		18,444,640	18,871,904
		未払委託者報酬		368,893,137	377,438,614
		その他未払費用		1,086,638	1,105,120
		流動負債合計		536,596,572	931,240,722
	負債合計			536,596,572	931,240,722
純資産の部
	元本等
		元本		※1 79,135,473,284	※1 74,649,313,066
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,768,635,403	11,179,282,088
			(分配準備積立金)	298,300,274	500,736,068
		元本等合計		86,904,108,687	85,828,595,154
	純資産合計			86,904,108,687	85,828,595,154
負債純資産合計				87,440,705,259	86,759,835,876

開示資料

決算

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