- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年12月8日-平成30年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年12月7日現在 | 当 期 平成30年6月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 19,361,380 | |||
| コール・ローン | 64,898,985 | 25,457,988 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,495,358,055 | 2,953,601,411 | |||
| 未収入金 | 6,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,566,257,040 | 2,998,420,779 | |||
| 資産合計 | 2,566,257,040 | 2,998,420,779 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,440,084 | - | |||
| 未払解約金 | 7,753,659 | 1,559,475 | |||
| 未払受託者報酬 | 577,287 | 623,954 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,546,119 | 12,479,753 | |||
| その他未払費用 | 70,440 | 75,301 | |||
| 流動負債合計 | 32,387,589 | 14,738,483 | |||
| 負債合計 | 32,387,589 | 14,738,483 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,488,016,935 | ※1 3,106,319,239 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 45,852,516 | ※2 △ 122,636,943 | |||
| (分配準備積立金) | 102,381,916 | 91,713,771 | |||
| 元本等合計 | 2,533,869,451 | 2,983,682,296 | |||
| 純資産合計 | 2,533,869,451 | 2,983,682,296 | |||
| 負債純資産合計 | 2,566,257,040 | 2,998,420,779 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
