- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年6月8日-平成30年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年6月7日現在 | 当 期 平成30年12月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 19,361,380 | 641,276 | |||
| コール・ローン | 25,457,988 | 46,521,085 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,953,601,411 | 2,831,695,803 | |||
| 未収入金 | - | 8,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,998,420,779 | 2,886,858,164 | |||
| 資産合計 | 2,998,420,779 | 2,886,858,164 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,559,475 | 12,888,249 | |||
| 未払受託者報酬 | 623,954 | 605,163 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,479,753 | 12,103,627 | |||
| その他未払費用 | 75,301 | 79,551 | |||
| 流動負債合計 | 14,738,483 | 25,676,590 | |||
| 負債合計 | 14,738,483 | 25,676,590 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,106,319,239 | ※1 3,256,850,807 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 122,636,943 | ※2 △ 395,669,233 | |||
| (分配準備積立金) | 91,713,771 | 85,753,376 | |||
| 元本等合計 | 2,983,682,296 | 2,861,181,574 | |||
| 純資産合計 | 2,983,682,296 | 2,861,181,574 | |||
| 負債純資産合計 | 2,998,420,779 | 2,886,858,164 | |||
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