- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/12/08-2023/06/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年12月7日現在 | 当期 2023年6月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 362,889,382 | 112,739,008 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,743,430,158 | 9,755,510,309 | |||
| 流動資産合計 | 5,106,319,540 | 9,868,249,317 | |||
| 資産合計 | 5,106,319,540 | 9,868,249,317 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 301,634,663 | 9,391,377 | |||
| 未払解約金 | 9,592,614 | 49,491,252 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,066,929 | 1,664,494 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,338,921 | 33,290,253 | |||
| その他未払費用 | 128,068 | 176,069 | |||
| 流動負債合計 | 333,761,195 | 94,013,445 | |||
| 負債合計 | 333,761,195 | 94,013,445 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,640,533,292 | ※1 9,391,377,358 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 132,025,053 | 382,858,514 | |||
| (分配準備積立金) | 253,593,045 | 535,684,418 | |||
| 元本等合計 | 4,772,558,345 | 9,774,235,872 | |||
| 純資産合計 | 4,772,558,345 | 9,774,235,872 | |||
| 負債純資産合計 | 5,106,319,540 | 9,868,249,317 | |||
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