- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年12月7日現在 | 当 期 平成28年6月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,581,153 | 27,079,774 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,056,430,962 | 1,729,543,653 | |||
| 未収入金 | 2,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,089,012,115 | 1,756,623,427 | |||
| 資産合計 | 2,089,012,115 | 1,756,623,427 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,397,936 | 1,586,861 | |||
| 未払受託者報酬 | 459,235 | 376,847 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,185,105 | 7,537,285 | |||
| その他未払費用 | 61,295 | 48,427 | |||
| 流動負債合計 | 11,103,571 | 9,549,420 | |||
| 負債合計 | 11,103,571 | 9,549,420 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,279,215,547 | ※1 2,214,265,081 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 201,307,003 | ※2 △ 467,191,074 | |||
| (分配準備積立金) | 46,673,880 | 47,554,155 | |||
| 元本等合計 | 2,077,908,544 | 1,747,074,007 | |||
| 純資産合計 | 2,077,908,544 | 1,747,074,007 | |||
| 負債純資産合計 | 2,089,012,115 | 1,756,623,427 | |||
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