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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)

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【提出】: 2016/08/31 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成27年12月7日現在	当期平成28年6月7日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		30,581,153	27,079,774
		親投資信託受益証券		2,056,430,962	1,729,543,653
		未収入金		2,000,000	-
		流動資産合計		2,089,012,115	1,756,623,427
	資産合計			2,089,012,115	1,756,623,427
負債の部
	流動負債
		未払解約金		1,397,936	1,586,861
		未払受託者報酬		459,235	376,847
		未払委託者報酬		9,185,105	7,537,285
		その他未払費用		61,295	48,427
		流動負債合計		11,103,571	9,549,420
	負債合計			11,103,571	9,549,420
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,279,215,547	※1 2,214,265,081
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 201,307,003	※2 △ 467,191,074
			(分配準備積立金)	46,673,880	47,554,155
		元本等合計		2,077,908,544	1,747,074,007
	純資産合計			2,077,908,544	1,747,074,007
負債純資産合計				2,089,012,115	1,756,623,427

開示資料

決算

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