- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/06/08-2023/12/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年6月7日現在 | 当期 2023年12月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 112,739,008 | 1,629,643,287 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,755,510,309 | 21,903,946,185 | |||
| 流動資産合計 | 9,868,249,317 | 23,533,589,472 | |||
| 資産合計 | 9,868,249,317 | 23,533,589,472 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,391,377 | 1,421,232,964 | |||
| 未払解約金 | 49,491,252 | 86,779,304 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,664,494 | 4,296,501 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,290,253 | 85,930,377 | |||
| その他未払費用 | 176,069 | 447,770 | |||
| 流動負債合計 | 94,013,445 | 1,598,686,916 | |||
| 負債合計 | 94,013,445 | 1,598,686,916 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,391,377,358 | ※1 18,949,772,860 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 382,858,514 | 2,985,129,696 | |||
| (分配準備積立金) | 535,684,418 | 1,487,344,282 | |||
| 元本等合計 | 9,774,235,872 | 21,934,902,556 | |||
| 純資産合計 | 9,774,235,872 | 21,934,902,556 | |||
| 負債純資産合計 | 9,868,249,317 | 23,533,589,472 | |||
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