- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/12/08-2024/06/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年12月7日現在 | 当期 2024年6月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,629,643,287 | 5,260,943,208 | |||
| 親投資信託受益証券 | 21,903,946,185 | 53,423,847,029 | |||
| 流動資産合計 | 23,533,589,472 | 58,684,790,237 | |||
| 資産合計 | 23,533,589,472 | 58,684,790,237 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,421,232,964 | 4,457,695,339 | |||
| 未払解約金 | 86,779,304 | 278,751,221 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,296,501 | 10,522,852 | |||
| 未払委託者報酬 | 85,930,377 | 210,457,386 | |||
| その他未払費用 | 447,770 | 1,004,831 | |||
| 流動負債合計 | 1,598,686,916 | 4,958,431,629 | |||
| 負債合計 | 1,598,686,916 | 4,958,431,629 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 18,949,772,860 | ※1 46,923,108,839 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,985,129,696 | 6,803,249,769 | |||
| (分配準備積立金) | 1,487,344,282 | 69,497,729 | |||
| 元本等合計 | 21,934,902,556 | 53,726,358,608 | |||
| 純資産合計 | 21,934,902,556 | 53,726,358,608 | |||
| 負債純資産合計 | 23,533,589,472 | 58,684,790,237 | |||
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