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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/12/08-2024/06/07)

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【提出】: 2024/08/30 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2023年12月7日現在	当期 2024年6月7日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,629,643,287	5,260,943,208
		親投資信託受益証券		21,903,946,185	53,423,847,029
		流動資産合計		23,533,589,472	58,684,790,237
	資産合計			23,533,589,472	58,684,790,237
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		1,421,232,964	4,457,695,339
		未払解約金		86,779,304	278,751,221
		未払受託者報酬		4,296,501	10,522,852
		未払委託者報酬		85,930,377	210,457,386
		その他未払費用		447,770	1,004,831
		流動負債合計		1,598,686,916	4,958,431,629
	負債合計			1,598,686,916	4,958,431,629
純資産の部
	元本等
		元本		※1 18,949,772,860	※1 46,923,108,839
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,985,129,696	6,803,249,769
			(分配準備積立金)	1,487,344,282	69,497,729
		元本等合計		21,934,902,556	53,726,358,608
	純資産合計			21,934,902,556	53,726,358,608
負債純資産合計				23,533,589,472	58,684,790,237

開示資料

決算

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