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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年12月8日-令和1年6月7日)

【提出】: 2019/08/30 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2018年12月7日現在	当期 2019年6月7日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		641,276	-
		コール・ローン		46,521,085	42,352,142
		親投資信託受益証券		2,831,695,803	2,764,455,434
		未収入金		8,000,000	21,000,000
		流動資産合計		2,886,858,164	2,827,807,576
	資産合計			2,886,858,164	2,827,807,576
負債の部
	流動負債
		未払解約金		12,888,249	22,748,143
		未払受託者報酬		605,163	620,107
		未払委託者報酬		12,103,627	12,402,463
		その他未払費用		79,551	75,910
		流動負債合計		25,676,590	35,846,623
	負債合計			25,676,590	35,846,623
純資産の部
	元本等
		元本		※1 3,256,850,807	※1 2,920,543,347
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 395,669,233	※2 △ 128,582,394
			(分配準備積立金)	85,753,376	78,159,673
		元本等合計		2,861,181,574	2,791,960,953
	純資産合計			2,861,181,574	2,791,960,953
負債純資産合計				2,886,858,164	2,827,807,576

開示資料

決算

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