- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年12月9日現在 | 当 期 2020年6月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 45,482,648 | 33,605,407 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,762,676,069 | 2,318,019,811 | |||
| 未収入金 | 13,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,821,158,717 | 2,351,625,218 | |||
| 資産合計 | 2,821,158,717 | 2,351,625,218 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 18,076,286 | 1,292,500 | |||
| 未払受託者報酬 | 611,775 | 440,614 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,236,019 | 8,812,627 | |||
| その他未払費用 | 76,209 | 65,772 | |||
| 流動負債合計 | 31,000,289 | 10,611,513 | |||
| 負債合計 | 31,000,289 | 10,611,513 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,905,164,024 | ※1 3,033,156,578 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 115,005,596 | ※2 △ 692,142,873 | |||
| (分配準備積立金) | 75,430,204 | 64,685,992 | |||
| 元本等合計 | 2,790,158,428 | 2,341,013,705 | |||
| 純資産合計 | 2,790,158,428 | 2,341,013,705 | |||
| 負債純資産合計 | 2,821,158,717 | 2,351,625,218 | |||
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