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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/06/08-2024/12/09)

【提出】: 2025/02/28 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2024年6月7日現在	当期 2024年12月9日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		5,260,943,208	1,046,144,421
		親投資信託受益証券		53,423,847,029	85,069,259,660
		流動資産合計		58,684,790,237	86,115,404,081
	資産合計			58,684,790,237	86,115,404,081
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		4,457,695,339	73,905,081
		未払解約金		278,751,221	150,556,019
		未払受託者報酬		10,522,852	18,066,147
		未払委託者報酬		210,457,386	361,323,325
		その他未払費用		1,004,831	1,213,528
		流動負債合計		4,958,431,629	605,064,100
	負債合計			4,958,431,629	605,064,100
純資産の部
	元本等
		元本		※1 46,923,108,839	※1 73,905,081,811
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,803,249,769	11,605,258,170
			(分配準備積立金)	69,497,729	119,462,066
		元本等合計		53,726,358,608	85,510,339,981
	純資産合計			53,726,358,608	85,510,339,981
負債純資産合計				58,684,790,237	86,115,404,081

開示資料

決算

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