- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年12月7日現在 | 当 期 2021年6月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 90,384,021 | 371,710,636 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,284,608,447 | 3,009,628,261 | |||
| 未収入金 | 43,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,417,992,468 | 3,381,338,897 | |||
| 資産合計 | 3,417,992,468 | 3,381,338,897 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 33,550,799 | 318,754,901 | |||
| 未払解約金 | 52,807,181 | 9,943,608 | |||
| 未払受託者報酬 | 728,997 | 672,834 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,580,410 | 13,457,132 | |||
| その他未払費用 | 83,033 | 85,873 | |||
| 流動負債合計 | 101,750,420 | 342,914,348 | |||
| 負債合計 | 101,750,420 | 342,914,348 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,355,079,949 | ※1 3,187,549,019 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 38,837,901 | ※2 △ 149,124,470 | |||
| (分配準備積立金) | 270,711,296 | 51,248,022 | |||
| 元本等合計 | 3,316,242,048 | 3,038,424,549 | |||
| 純資産合計 | 3,316,242,048 | 3,038,424,549 | |||
| 負債純資産合計 | 3,417,992,468 | 3,381,338,897 | |||
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