- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/06/08-2022/12/07)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年6月7日現在 | 当 期 2022年12月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 152,763,573 | 362,889,382 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,159,218,299 | 4,743,430,158 | |||
| 流動資産合計 | 4,311,981,872 | 5,106,319,540 | |||
| 資産合計 | 4,311,981,872 | 5,106,319,540 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 81,786,103 | 301,634,663 | |||
| 未払解約金 | 9,575,210 | 9,592,614 | |||
| 未払受託者報酬 | 937,251 | 1,066,929 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,745,314 | 21,338,921 | |||
| その他未払費用 | 116,753 | 128,068 | |||
| 流動負債合計 | 111,160,631 | 333,761,195 | |||
| 負債合計 | 111,160,631 | 333,761,195 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,089,305,173 | ※1 4,640,533,292 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 111,516,068 | 132,025,053 | |||
| (分配準備積立金) | 258,837,824 | 253,593,045 | |||
| 元本等合計 | 4,200,821,241 | 4,772,558,345 | |||
| 純資産合計 | 4,200,821,241 | 4,772,558,345 | |||
| 負債純資産合計 | 4,311,981,872 | 5,106,319,540 | |||
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