- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年6月8日-令和3年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年6月7日現在 | 当 期 2021年12月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 371,710,636 | 152,871,909 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,009,628,261 | 3,994,390,520 | |||
| 流動資産合計 | 3,381,338,897 | 4,147,262,429 | |||
| 資産合計 | 3,381,338,897 | 4,147,262,429 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 318,754,901 | - | |||
| 未払解約金 | 9,943,608 | 7,772,785 | |||
| 未払受託者報酬 | 672,834 | 919,627 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,457,132 | 18,392,994 | |||
| その他未払費用 | 85,873 | 108,383 | |||
| 流動負債合計 | 342,914,348 | 27,193,789 | |||
| 負債合計 | 342,914,348 | 27,193,789 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,187,549,019 | ※1 4,285,074,252 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 149,124,470 | ※2 △ 165,005,612 | |||
| (分配準備積立金) | 51,248,022 | 181,636,337 | |||
| 元本等合計 | 3,038,424,549 | 4,120,068,640 | |||
| 純資産合計 | 3,038,424,549 | 4,120,068,640 | |||
| 負債純資産合計 | 3,381,338,897 | 4,147,262,429 | |||
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