- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年12月8日現在 | 当 期 平成27年6月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 144,939,701 | 64,350,742 | |||
| 親投資信託受益証券 | 806,337,277 | 2,401,354,343 | |||
| 流動資産合計 | 951,276,978 | 2,465,705,085 | |||
| 資産合計 | 951,276,978 | 2,465,705,085 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 122,078,571 | - | |||
| 未払解約金 | 4,922,456 | 15,770,031 | |||
| 未払受託者報酬 | 150,494 | 450,359 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,010,336 | 9,007,609 | |||
| その他未払費用 | 15,420 | 47,294 | |||
| 流動負債合計 | 130,177,277 | 25,275,293 | |||
| 負債合計 | 130,177,277 | 25,275,293 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 762,991,074 | ※1 2,458,546,018 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 58,108,627 | ※2 △ 18,116,226 | |||
| (分配準備積立金) | 48,318,533 | 44,601,905 | |||
| 元本等合計 | 821,099,701 | 2,440,429,792 | |||
| 純資産合計 | 821,099,701 | 2,440,429,792 | |||
| 負債純資産合計 | 951,276,978 | 2,465,705,085 | |||
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