- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年12月8日-令和4年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年12月7日現在 | 当 期 2022年6月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 152,871,909 | 152,763,573 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,994,390,520 | 4,159,218,299 | |||
| 流動資産合計 | 4,147,262,429 | 4,311,981,872 | |||
| 資産合計 | 4,147,262,429 | 4,311,981,872 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 81,786,103 | |||
| 未払解約金 | 7,772,785 | 9,575,210 | |||
| 未払受託者報酬 | 919,627 | 937,251 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,392,994 | 18,745,314 | |||
| その他未払費用 | 108,383 | 116,753 | |||
| 流動負債合計 | 27,193,789 | 111,160,631 | |||
| 負債合計 | 27,193,789 | 111,160,631 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,285,074,252 | ※1 4,089,305,173 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 165,005,612 | ※2 111,516,068 | |||
| (分配準備積立金) | 181,636,337 | 258,837,824 | |||
| 元本等合計 | 4,120,068,640 | 4,200,821,241 | |||
| 純資産合計 | 4,120,068,640 | 4,200,821,241 | |||
| 負債純資産合計 | 4,147,262,429 | 4,311,981,872 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
