- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月8日-平成29年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年6月7日現在 | 当 期 平成29年12月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 34,781,883 | 64,898,985 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,368,598,635 | 2,495,358,055 | |||
| 未収入金 | 1,000,000 | 6,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,404,380,518 | 2,566,257,040 | |||
| 資産合計 | 2,404,380,518 | 2,566,257,040 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 12,440,084 | |||
| 未払解約金 | 1,861,375 | 7,753,659 | |||
| 未払受託者報酬 | 472,608 | 577,287 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,452,579 | 11,546,119 | |||
| その他未払費用 | 53,660 | 70,440 | |||
| 流動負債合計 | 11,840,222 | 32,387,589 | |||
| 負債合計 | 11,840,222 | 32,387,589 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,560,022,782 | ※1 2,488,016,935 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 167,482,486 | ※2 45,852,516 | |||
| (分配準備積立金) | 58,596,507 | 102,381,916 | |||
| 元本等合計 | 2,392,540,296 | 2,533,869,451 | |||
| 純資産合計 | 2,392,540,296 | 2,533,869,451 | |||
| 負債純資産合計 | 2,404,380,518 | 2,566,257,040 | |||
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