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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/12/10-2025/06/09)

【提出】: 2025/09/02 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2024年12月9日現在	当期 2025年6月9日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,046,144,421	601,244,336
		親投資信託受益証券		85,069,259,660	86,756,160,923
		未収入金		-	83,300,000
		流動資産合計		86,115,404,081	87,440,705,259
	資産合計			86,115,404,081	87,440,705,259
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		73,905,081	-
		未払解約金		150,556,019	148,172,157
		未払受託者報酬		18,066,147	18,444,640
		未払委託者報酬		361,323,325	368,893,137
		その他未払費用		1,213,528	1,086,638
		流動負債合計		605,064,100	536,596,572
	負債合計			605,064,100	536,596,572
純資産の部
	元本等
		元本		※1 73,905,081,811	※1 79,135,473,284
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,605,258,170	7,768,635,403
			(分配準備積立金)	119,462,066	298,300,274
		元本等合計		85,510,339,981	86,904,108,687
	純資産合計			85,510,339,981	86,904,108,687
負債純資産合計				86,115,404,081	87,440,705,259

開示資料

決算

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