- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月8日-平成28年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年6月7日現在 | 当 期 平成28年12月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,079,774 | 25,397,133 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,729,543,653 | 1,734,708,535 | |||
| 未収入金 | - | 2,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,756,623,427 | 1,762,105,668 | |||
| 資産合計 | 1,756,623,427 | 1,762,105,668 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,586,861 | 4,283,154 | |||
| 未払受託者報酬 | 376,847 | 379,564 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,537,285 | 7,591,583 | |||
| その他未払費用 | 48,427 | 46,908 | |||
| 流動負債合計 | 9,549,420 | 12,301,209 | |||
| 負債合計 | 9,549,420 | 12,301,209 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,214,265,081 | ※1 2,144,427,274 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 467,191,074 | ※2 △ 394,622,815 | |||
| (分配準備積立金) | 47,554,155 | 50,744,291 | |||
| 元本等合計 | 1,747,074,007 | 1,749,804,459 | |||
| 純資産合計 | 1,747,074,007 | 1,749,804,459 | |||
| 負債純資産合計 | 1,756,623,427 | 1,762,105,668 | |||
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