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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

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【提出】: 2015/02/27 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成26年6月9日現在	当期平成26年12月8日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		31,695,722	144,939,701
		親投資信託受益証券		460,670,367	806,337,277
		流動資産合計		492,366,089	951,276,978
	資産合計			492,366,089	951,276,978
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		21,722,342	122,078,571
		未払解約金		6,817,370	4,922,456
		未払受託者報酬		121,779	150,494
		未払委託者報酬		2,436,027	3,010,336
		その他未払費用		16,847	15,420
		流動負債合計		31,114,365	130,177,277
	負債合計			31,114,365	130,177,277
純資産の部
	元本等
		元本		※1 434,446,854	※1 762,991,074
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,804,870	58,108,627
			(分配準備積立金)	88,225,639	48,318,533
		元本等合計		461,251,724	821,099,701
	純資産合計			461,251,724	821,099,701
負債純資産合計				492,366,089	951,276,978

開示資料

決算

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