- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年6月9日現在 | 当 期 平成26年12月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 31,695,722 | 144,939,701 | |||
| 親投資信託受益証券 | 460,670,367 | 806,337,277 | |||
| 流動資産合計 | 492,366,089 | 951,276,978 | |||
| 資産合計 | 492,366,089 | 951,276,978 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 21,722,342 | 122,078,571 | |||
| 未払解約金 | 6,817,370 | 4,922,456 | |||
| 未払受託者報酬 | 121,779 | 150,494 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,436,027 | 3,010,336 | |||
| その他未払費用 | 16,847 | 15,420 | |||
| 流動負債合計 | 31,114,365 | 130,177,277 | |||
| 負債合計 | 31,114,365 | 130,177,277 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 434,446,854 | ※1 762,991,074 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,804,870 | 58,108,627 | |||
| (分配準備積立金) | 88,225,639 | 48,318,533 | |||
| 元本等合計 | 461,251,724 | 821,099,701 | |||
| 純資産合計 | 461,251,724 | 821,099,701 | |||
| 負債純資産合計 | 492,366,089 | 951,276,978 | |||
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