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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/12/09-2026/06/08)

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【提出】: 2026/09/01 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2025年12月8日現在	当期 2026年6月8日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		690,605,318	512,121,594
		親投資信託受益証券		85,676,130,558	70,923,681,856
		未収入金		393,100,000	210,300,000
		流動資産合計		86,759,835,876	71,646,103,450
	資産合計			86,759,835,876	71,646,103,450
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		74,649,313	-
		未払解約金		459,175,771	258,955,565
		未払受託者報酬		18,871,904	16,000,304
		未払委託者報酬		377,438,614	320,006,647
		その他未払費用		1,105,120	1,078,112
		流動負債合計		931,240,722	596,040,628
	負債合計			931,240,722	596,040,628
純資産の部
	元本等
		元本		※1 74,649,313,066	※1 70,343,004,128
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,179,282,088	707,058,694
			(分配準備積立金)	500,736,068	444,630,601
		元本等合計		85,828,595,154	71,050,062,822
	純資産合計			85,828,595,154	71,050,062,822
負債純資産合計				86,759,835,876	71,646,103,450

開示資料

決算

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