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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)

【提出】: 2016/02/29 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成27年6月8日現在	当期平成27年12月7日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		64,350,742	30,581,153
		親投資信託受益証券		2,401,354,343	2,056,430,962
		未収入金		-	2,000,000
		流動資産合計		2,465,705,085	2,089,012,115
	資産合計			2,465,705,085	2,089,012,115
負債の部
	流動負債
		未払解約金		15,770,031	1,397,936
		未払受託者報酬		450,359	459,235
		未払委託者報酬		9,007,609	9,185,105
		その他未払費用		47,294	61,295
		流動負債合計		25,275,293	11,103,571
	負債合計			25,275,293	11,103,571
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,458,546,018	※1 2,279,215,547
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 18,116,226	※2 △ 201,307,003
			(分配準備積立金)	44,601,905	46,673,880
		元本等合計		2,440,429,792	2,077,908,544
	純資産合計			2,440,429,792	2,077,908,544
負債純資産合計				2,465,705,085	2,089,012,115

開示資料

決算

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