有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間末 (第60期計算期間末) 平成25年9月25日現在 | 第11特定期間末 (第66期計算期間末) 平成26年3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 81,479,367,973 | 66,689,551,125 |
| 未収入金 | 375,210,640 | 495,689,032 |
| 流動資産合計 | 81,854,578,613 | 67,185,240,157 |
| 資産合計 | 81,854,578,613 | 67,185,240,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 708,856,929 | 613,918,229 |
| 未払解約金 | 375,210,640 | 495,689,032 |
| 未払受託者報酬 | 3,356,806 | 2,708,561 |
| 未払委託者報酬 | 100,704,160 | 81,256,822 |
| その他未払費用 | 4,135,480 | 3,961,437 |
| 流動負債合計 | 1,192,264,015 | 1,197,534,081 |
| 負債合計 | 1,192,264,015 | 1,197,534,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,142,821,550 | 102,319,704,918 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,480,506,952 | △36,331,998,842 |
| (分配準備積立金) | 4,614,067,112 | 3,148,106,658 |
| 元本等合計 | 80,662,314,598 | 65,987,706,076 |
| 純資産合計 | 80,662,314,598 | 65,987,706,076 |
| 負債純資産合計 | 81,854,578,613 | 67,185,240,157 |
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