有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間末 2020年9月25日現在 | 第25特定期間末 2021年3月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 15,490,686,351 | 13,336,985,676 | |||
| 未収入金 | 39,177,248 | 27,158,429 | |||
| 流動資産合計 | 15,529,863,599 | 13,364,144,105 | |||
| 資産合計 | 15,529,863,599 | 13,364,144,105 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 74,042,135 | 67,888,538 | |||
| 未払解約金 | 39,177,248 | 27,158,429 | |||
| 未払受託者報酬 | 752,530 | 575,391 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,575,907 | 17,261,736 | |||
| その他未払費用 | 1,722,482 | 1,348,727 | |||
| 流動負債合計 | 138,270,302 | 114,232,821 | |||
| 負債合計 | 138,270,302 | 114,232,821 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 49,361,423,339 | 45,259,025,728 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,969,830,042 | △32,009,114,444 | |||
| (分配準備積立金) | 204,460,777 | 225,581,481 | |||
| 元本等合計 | 15,391,593,297 | 13,249,911,284 | |||
| 純資産合計 | 15,391,593,297 | 13,249,911,284 | |||
| 負債純資産合計 | 15,529,863,599 | 13,364,144,105 | |||
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