有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/09/26-2025/03/25)
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第32特定期間末 2024年9月25日現在 | 第33特定期間末 2025年3月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 9,508,890,581 | 8,755,553,447 | |||
| 未収入金 | 14,426,746 | 6,751,765 | |||
| 流動資産合計 | 9,523,317,327 | 8,762,305,212 | |||
| 資産合計 | 9,523,317,327 | 8,762,305,212 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 45,932,419 | 43,726,824 | |||
| 未払解約金 | 14,426,746 | 6,751,765 | |||
| 未払受託者報酬 | 424,631 | 363,236 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,738,902 | 10,897,114 | |||
| その他未払費用 | 1,724,000 | 1,732,903 | |||
| 流動負債合計 | 75,246,698 | 63,471,842 | |||
| 負債合計 | 75,246,698 | 63,471,842 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 22,966,209,892 | 21,863,412,333 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,518,139,263 | △13,164,578,963 | |||
| (分配準備積立金) | 1,373,000,511 | 1,470,393,036 | |||
| 元本等合計 | 9,448,070,629 | 8,698,833,370 | |||
| 純資産合計 | 9,448,070,629 | 8,698,833,370 | |||
| 負債純資産合計 | 9,523,317,327 | 8,762,305,212 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
