HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)

【提出】: 2022/12/22 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第27特定期間末 2022年3月25日現在	第28特定期間末 2022年9月26日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		13,428,654,945	12,389,771,586
		未収入金		69,746,202	73,036,171
		流動資産合計		13,498,401,147	12,462,807,757
	資産合計			13,498,401,147	12,462,807,757
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		56,126,895	46,558,492
		未払解約金		69,746,202	73,036,171
		未払受託者報酬		518,280	607,555
		未払委託者報酬		15,548,458	18,226,618
		その他未払費用		1,937,282	1,855,755
		流動負債合計		143,877,117	140,284,591
	負債合計			143,877,117	140,284,591
純資産の部
	元本等
		元本		37,417,930,387	31,038,995,183
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△24,063,406,357	△18,716,472,017
			(分配準備積立金)	439,567,656	631,795,233
		元本等合計		13,354,524,030	12,322,523,166
	純資産合計			13,354,524,030	12,322,523,166
負債純資産合計				13,498,401,147	12,462,807,757

開示資料

決算

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