有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/09/26-2024/03/25)
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間末 2023年9月25日現在 | 第31特定期間末 2024年3月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 12,186,635,069 | 11,690,786,120 | |||
| 未収入金 | 13,290,662 | 18,708,521 | |||
| 流動資産合計 | 12,199,925,731 | 11,709,494,641 | |||
| 資産合計 | 12,199,925,731 | 11,709,494,641 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 38,972,147 | 36,060,008 | |||
| 未払解約金 | 13,290,662 | 18,708,521 | |||
| 未払受託者報酬 | 565,306 | 489,620 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,959,194 | 14,688,620 | |||
| その他未払費用 | 1,693,857 | 1,866,967 | |||
| 流動負債合計 | 71,481,166 | 71,813,736 | |||
| 負債合計 | 71,481,166 | 71,813,736 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 25,981,431,939 | 24,040,005,918 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,852,987,374 | △12,402,325,013 | |||
| (分配準備積立金) | 1,016,290,397 | 1,236,834,544 | |||
| 元本等合計 | 12,128,444,565 | 11,637,680,905 | |||
| 純資産合計 | 12,128,444,565 | 11,637,680,905 | |||
| 負債純資産合計 | 12,199,925,731 | 11,709,494,641 | |||
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