有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間末 2018年 9月25日現在 | 第21特定期間末 2019年 3月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 27,525,115,633 | 26,280,711,356 | |||
| 未収入金 | 189,143,390 | 112,964,574 | |||
| 流動資産合計 | 27,714,259,023 | 26,393,675,930 | |||
| 資産合計 | 27,714,259,023 | 26,393,675,930 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 198,920,144 | 176,248,969 | |||
| 未払解約金 | 189,143,390 | 112,964,574 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,147,680 | 1,143,780 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,430,369 | 34,313,410 | |||
| その他未払費用 | 2,684,684 | 2,269,028 | |||
| 流動負債合計 | 426,326,267 | 326,939,761 | |||
| 負債合計 | 426,326,267 | 326,939,761 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 66,306,714,853 | 58,749,656,353 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,018,782,097 | △32,682,920,184 | |||
| (分配準備積立金) | 513,088,128 | 435,725,643 | |||
| 元本等合計 | 27,287,932,756 | 26,066,736,169 | |||
| 純資産合計 | 27,287,932,756 | 26,066,736,169 | |||
| 負債純資産合計 | 27,714,259,023 | 26,393,675,930 | |||
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