有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12特定期間末 (第72期計算期間末) 平成26年 9月25日現在 | 第13特定期間末 (第78期計算期間末) 平成27年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 56,053,563,686 | 42,502,683,895 |
| 未収入金 | 341,671,069 | 173,876,016 |
| 流動資産合計 | 56,395,234,755 | 42,676,559,911 |
| 資産合計 | 56,395,234,755 | 42,676,559,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 492,568,586 | 466,495,534 |
| 未払解約金 | 341,671,069 | 173,876,016 |
| 未払受託者報酬 | 2,641,574 | 1,816,397 |
| 未払委託者報酬 | 79,247,252 | 54,491,861 |
| その他未払費用 | 3,736,192 | 3,542,220 |
| 流動負債合計 | 919,864,673 | 700,222,028 |
| 負債合計 | 919,864,673 | 700,222,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,094,764,469 | 77,749,255,671 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,619,394,387 | △35,772,917,788 |
| (分配準備積立金) | 2,250,765,203 | 1,710,270,298 |
| 元本等合計 | 55,475,370,082 | 41,976,337,883 |
| 純資産合計 | 55,475,370,082 | 41,976,337,883 |
| 負債純資産合計 | 56,395,234,755 | 42,676,559,911 |
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