HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)

【提出】: 2020/06/22 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第22特定期間末 2019年 9月25日現在	第23特定期間末 2020年 3月25日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		23,379,228,590	18,162,783,540
		未収入金		39,886,650	38,334,513
		流動資産合計		23,419,115,240	18,201,118,053
	資産合計			23,419,115,240	18,201,118,053
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		165,279,291	134,228,765
		未払解約金		39,886,650	38,334,513
		未払受託者報酬		1,039,621	865,674
		未払委託者報酬		31,188,590	25,970,204
		その他未払費用		2,114,753	2,044,458
		流動負債合計		239,508,905	201,443,614
	負債合計			239,508,905	201,443,614
純資産の部
	元本等
		元本		55,093,097,111	53,691,506,229
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△31,913,490,776	△35,691,831,790
			(分配準備積立金)	359,809,453	140,523,763
		元本等合計		23,179,606,335	17,999,674,439
	純資産合計			23,179,606,335	17,999,674,439
負債純資産合計				23,419,115,240	18,201,118,053

開示資料

決算

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