HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)

【提出】: 2021/12/22 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第25特定期間末 2021年3月25日現在	第26特定期間末 2021年9月27日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		13,336,985,676	12,649,053,002
		未収入金		27,158,429	23,002,159
		流動資産合計		13,364,144,105	12,672,055,161
	資産合計			13,364,144,105	12,672,055,161
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		67,888,538	62,579,984
		未払解約金		27,158,429	23,002,159
		未払受託者報酬		575,391	639,599
		未払委託者報酬		17,261,736	19,187,854
		その他未払費用		1,348,727	1,727,779
		流動負債合計		114,232,821	107,137,375
	負債合計			114,232,821	107,137,375
純資産の部
	元本等
		元本		45,259,025,728	41,719,989,882
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△32,009,114,444	△29,155,072,096
			(分配準備積立金)	225,581,481	317,925,418
		元本等合計		13,249,911,284	12,564,917,786
	純資産合計			13,249,911,284	12,564,917,786
負債純資産合計				13,364,144,105	12,672,055,161

開示資料

決算

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