有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間末 平成28年 9月26日現在 | 第17特定期間末 平成29年 3月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 34,731,683,730 | 40,845,394,752 | |||
| 未収入金 | 87,738,434 | 267,602,668 | |||
| 流動資産合計 | 34,819,422,164 | 41,112,997,420 | |||
| 資産合計 | 34,819,422,164 | 41,112,997,420 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 266,626,886 | 260,721,271 | |||
| 未払解約金 | 87,738,434 | 267,602,668 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,627,393 | 1,718,920 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,821,779 | 51,567,572 | |||
| その他未払費用 | 3,167,307 | 3,100,056 | |||
| 流動負債合計 | 407,981,799 | 584,710,487 | |||
| 負債合計 | 407,981,799 | 584,710,487 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 76,179,110,479 | 74,491,791,732 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,767,670,114 | △33,963,504,799 | |||
| (分配準備積立金) | 776,113,243 | 850,974,464 | |||
| 元本等合計 | 34,411,440,365 | 40,528,286,933 | |||
| 純資産合計 | 34,411,440,365 | 40,528,286,933 | |||
| 負債純資産合計 | 34,819,422,164 | 41,112,997,420 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
