HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/09/26-2026/03/25)

【提出】: 2026/06/24 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第34特定期間末 2025年 9月25日現在	第35特定期間末 2026年 3月25日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		9,492,308,407	10,579,816,652
		未収入金		18,373,453	22,657,774
		流動資産合計		9,510,681,860	10,602,474,426
	資産合計			9,510,681,860	10,602,474,426
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		42,143,016	64,768,156
		未払解約金		18,373,453	22,657,774
		未払受託者報酬		433,197	450,345
		未払委託者報酬		12,995,832	13,510,262
		その他未払費用		1,580,106	1,714,823
		流動負債合計		75,525,604	103,101,360
	負債合計			75,525,604	103,101,360
純資産の部
	元本等
		元本		21,071,508,387	21,589,385,623
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,636,352,131	△11,090,012,557
			(分配準備積立金)	1,623,113,654	1,691,850,081
		元本等合計		9,435,156,256	10,499,373,066
	純資産合計			9,435,156,256	10,499,373,066
負債純資産合計				9,510,681,860	10,602,474,426

開示資料

決算

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