有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間末 平成29年 9月25日現在 | 第19特定期間末 平成30年 3月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 44,132,343,971 | 35,286,615,433 | |||
| 未収入金 | 306,728,715 | 240,304,122 | |||
| 流動資産合計 | 44,439,072,686 | 35,526,919,555 | |||
| 資産合計 | 44,439,072,686 | 35,526,919,555 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 270,918,403 | 245,041,545 | |||
| 未払解約金 | 306,728,715 | 240,304,122 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,961,733 | 1,508,093 | |||
| 未払委託者報酬 | 58,851,994 | 45,242,775 | |||
| その他未払費用 | 3,171,355 | 2,890,892 | |||
| 流動負債合計 | 641,632,200 | 534,987,427 | |||
| 負債合計 | 641,632,200 | 534,987,427 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 77,405,258,157 | 70,011,870,197 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,607,817,671 | △35,019,938,069 | |||
| (分配準備積立金) | 887,316,726 | 763,855,868 | |||
| 元本等合計 | 43,797,440,486 | 34,991,932,128 | |||
| 純資産合計 | 43,797,440,486 | 34,991,932,128 | |||
| 負債純資産合計 | 44,439,072,686 | 35,526,919,555 | |||
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