有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間末 (第78期計算期間末) 平成27年 3月25日現在 | 第14特定期間末 平成27年 9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 42,502,683,895 | 32,862,712,239 |
| 未収入金 | 173,876,016 | 46,977,877 |
| 流動資産合計 | 42,676,559,911 | 32,909,690,116 |
| 資産合計 | 42,676,559,911 | 32,909,690,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 466,495,534 | 407,586,957 |
| 未払解約金 | 173,876,016 | 46,977,877 |
| 未払受託者報酬 | 1,816,397 | 1,610,660 |
| 未払委託者報酬 | 54,491,861 | 48,319,764 |
| その他未払費用 | 3,542,220 | 3,206,501 |
| 流動負債合計 | 700,222,028 | 507,701,759 |
| 負債合計 | 700,222,028 | 507,701,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,749,255,671 | 81,517,391,451 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,772,917,788 | △49,115,403,094 |
| (分配準備積立金) | 1,710,270,298 | 1,223,864,544 |
| 元本等合計 | 41,976,337,883 | 32,401,988,357 |
| 純資産合計 | 41,976,337,883 | 32,401,988,357 |
| 負債純資産合計 | 42,676,559,911 | 32,909,690,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
