有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/03/26-2025/09/25)
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第33特定期間末 2025年3月25日現在 | 第34特定期間末 2025年9月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,755,553,447 | 9,492,308,407 | |||
| 未収入金 | 6,751,765 | 18,373,453 | |||
| 流動資産合計 | 8,762,305,212 | 9,510,681,860 | |||
| 資産合計 | 8,762,305,212 | 9,510,681,860 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 43,726,824 | 42,143,016 | |||
| 未払解約金 | 6,751,765 | 18,373,453 | |||
| 未払受託者報酬 | 363,236 | 433,197 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,897,114 | 12,995,832 | |||
| その他未払費用 | 1,732,903 | 1,580,106 | |||
| 流動負債合計 | 63,471,842 | 75,525,604 | |||
| 負債合計 | 63,471,842 | 75,525,604 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 21,863,412,333 | 21,071,508,387 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,164,578,963 | △11,636,352,131 | |||
| (分配準備積立金) | 1,470,393,036 | 1,623,113,654 | |||
| 元本等合計 | 8,698,833,370 | 9,435,156,256 | |||
| 純資産合計 | 8,698,833,370 | 9,435,156,256 | |||
| 負債純資産合計 | 8,762,305,212 | 9,510,681,860 | |||
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