有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間末 平成28年 3月25日現在 | 第16特定期間末 平成28年 9月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 33,393,319,487 | 34,731,683,730 |
| 未収入金 | 85,630,288 | 87,738,434 |
| 流動資産合計 | 33,478,949,775 | 34,819,422,164 |
| 資産合計 | 33,478,949,775 | 34,819,422,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 391,800,018 | 266,626,886 |
| 未払解約金 | 85,630,288 | 87,738,434 |
| 未払受託者報酬 | 1,380,596 | 1,627,393 |
| 未払委託者報酬 | 41,417,834 | 48,821,779 |
| その他未払費用 | 3,045,213 | 3,167,307 |
| 流動負債合計 | 523,273,949 | 407,981,799 |
| 負債合計 | 523,273,949 | 407,981,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,360,003,707 | 76,179,110,479 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,404,327,881 | △41,767,670,114 |
| (分配準備積立金) | 693,720,694 | 776,113,243 |
| 元本等合計 | 32,955,675,826 | 34,411,440,365 |
| 純資産合計 | 32,955,675,826 | 34,411,440,365 |
| 負債純資産合計 | 33,478,949,775 | 34,819,422,164 |
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