HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)

【提出】: 2022/06/22 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第26特定期間末 2021年9月27日現在	第27特定期間末 2022年3月25日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		12,649,053,002	13,428,654,945
		未収入金		23,002,159	69,746,202
		流動資産合計		12,672,055,161	13,498,401,147
	資産合計			12,672,055,161	13,498,401,147
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		62,579,984	56,126,895
		未払解約金		23,002,159	69,746,202
		未払受託者報酬		639,599	518,280
		未払委託者報酬		19,187,854	15,548,458
		その他未払費用		1,727,779	1,937,282
		流動負債合計		107,137,375	143,877,117
	負債合計			107,137,375	143,877,117
純資産の部
	元本等
		元本		41,719,989,882	37,417,930,387
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△29,155,072,096	△24,063,406,357
			(分配準備積立金)	317,925,418	439,567,656
		元本等合計		12,564,917,786	13,354,524,030
	純資産合計			12,564,917,786	13,354,524,030
負債純資産合計				12,672,055,161	13,498,401,147

開示資料

決算

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