有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/03/26-2024/09/25)
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第31特定期間末 2024年3月25日現在 | 第32特定期間末 2024年9月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 11,690,786,120 | 9,508,890,581 | |||
| 未収入金 | 18,708,521 | 14,426,746 | |||
| 流動資産合計 | 11,709,494,641 | 9,523,317,327 | |||
| 資産合計 | 11,709,494,641 | 9,523,317,327 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 36,060,008 | 45,932,419 | |||
| 未払解約金 | 18,708,521 | 14,426,746 | |||
| 未払受託者報酬 | 489,620 | 424,631 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,688,620 | 12,738,902 | |||
| その他未払費用 | 1,866,967 | 1,724,000 | |||
| 流動負債合計 | 71,813,736 | 75,246,698 | |||
| 負債合計 | 71,813,736 | 75,246,698 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 24,040,005,918 | 22,966,209,892 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,402,325,013 | △13,518,139,263 | |||
| (分配準備積立金) | 1,236,834,544 | 1,373,000,511 | |||
| 元本等合計 | 11,637,680,905 | 9,448,070,629 | |||
| 純資産合計 | 11,637,680,905 | 9,448,070,629 | |||
| 負債純資産合計 | 11,709,494,641 | 9,523,317,327 | |||
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