HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/09/27-2023/03/27)

【提出】: 2023/06/22 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第28特定期間末 2022年9月26日現在	第29特定期間末 2023年3月27日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		12,389,771,586	10,779,308,709
		未収入金		73,036,171	7,678,092
		流動資産合計		12,462,807,757	10,786,986,801
	資産合計			12,462,807,757	10,786,986,801
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		46,558,492	43,796,790
		未払解約金		73,036,171	7,678,092
		未払受託者報酬		607,555	465,703
		未払委託者報酬		18,226,618	13,971,073
		その他未払費用		1,855,755	1,869,087
		流動負債合計		140,284,591	67,780,745
	負債合計			140,284,591	67,780,745
純資産の部
	元本等
		元本		31,038,995,183	29,197,860,480
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△18,716,472,017	△18,478,654,424
			(分配準備積立金)	631,795,233	797,916,686
		元本等合計		12,322,523,166	10,719,206,056
	純資産合計			12,322,523,166	10,719,206,056
負債純資産合計				12,462,807,757	10,786,986,801

開示資料

決算

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