有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間末 (第66期計算期間末) 平成26年 3月25日現在 | 第12特定期間末 (第72期計算期間末) 平成26年 9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 66,689,551,125 | 56,053,563,686 |
| 未収入金 | 495,689,032 | 341,671,069 |
| 流動資産合計 | 67,185,240,157 | 56,395,234,755 |
| 資産合計 | 67,185,240,157 | 56,395,234,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 613,918,229 | 492,568,586 |
| 未払解約金 | 495,689,032 | 341,671,069 |
| 未払受託者報酬 | 2,708,561 | 2,641,574 |
| 未払委託者報酬 | 81,256,822 | 79,247,252 |
| その他未払費用 | 3,961,437 | 3,736,192 |
| 流動負債合計 | 1,197,534,081 | 919,864,673 |
| 負債合計 | 1,197,534,081 | 919,864,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,319,704,918 | 82,094,764,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,331,998,842 | △26,619,394,387 |
| (分配準備積立金) | 3,148,106,658 | 2,250,765,203 |
| 元本等合計 | 65,987,706,076 | 55,475,370,082 |
| 純資産合計 | 65,987,706,076 | 55,475,370,082 |
| 負債純資産合計 | 67,185,240,157 | 56,395,234,755 |
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